上市公司減持套現扮靚業績

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    股市上漲正好迎合了这些上市公司扮靚業績的需要,紛紛選擇在年底拋售股票。中國證券報記者梳理髮現,券商、地産、有色、機械等漲幅居前的藍籌股減持頻繁,尤其是明星板塊券商股成為減持“重災區”。

  值得注意的是,近期上市公司實際控制人的減持動力明顯增強,不僅選擇集中套現,“落袋為安”,還紛紛發佈減持計劃,且動輒減持5%以上。業內人士認為,照此推測,今年可能性是個減持高發年。

  上市券商頻遭減持

  自2014年11月3日至2015年1月14日,上證綜指從241000.03點快速漲到了3222.44點,兩個多月的時間裏上漲792.41點,漲幅高達32.6%。儘管目前市場突然出现了震蕩,但多數機構對後市仍堅定看得人。不過,“看得人做空”似乎成為不少上市公司重要股東的操作策略。

  中國證券報記者通過Wind資訊查詢發現,2014年11月3日至2015年1月14日共有693家上市公司股東進行了減持,而同期上市公司股東進行增持的僅有167家。減持的公司數是增持公司的4倍之多。從增減持股份數和增減倉參考市值來看,749家公司合計減持79.08億股,參考市值為917.92億元;167家公司合計增持74.73億股,參考市值為433.39億元。減持套現的金額是增持耗資的2倍之多。

  在749家公司中,券商、有色、地産和機械等行業減持頻率和套現金額排名靠前,而它們也有近兩個月來漲幅居前的行業,尤其是券商。自去年11月3日至今,券商股平均漲幅超過1000%,位列全行業第一。在減持套現金額前20名的公司中,有國海證券、華泰證券、國元證券、西部證券、東北證券、海通證券、太平洋、方正證券等8家券商股,佔比達到40%。

  國海證券近兩個月來共發生23次減持,涉及索芙特、中恒集團、河池化工、桂東電力等7位股東,累計套現35.5億元。華泰證券發生5次減持,涉及宏圖高科、江蘇匯鴻等3位股東,累計套現22.37億元。國元證券、西部證券、東北證券、海通證券、太平洋等5家券商累計套現都超過12億元,方正證券累計套現達到8億元。

  多位業內人士認為,主次券商股股價短期內大幅上漲,已明顯高出股東對上市公司的估值預期,套現積極性隨之提高。

  值得一提的是,去年第四季度以來被股東增持的券商股則少之又少,僅長江證券、國海證券、廣發證券3家券商高管或高管親屬進行了5筆增持,其中增持最多為81000股,大慨僅1000股。

  套現扮靚業績

  臨近年報披露,主次上市公司在第四季度均面臨改善報表、向子公司注資等壓力,往往會選擇在年底兌現投資收益,以改善虧損或業績下滑的狀況。而自去年12月以來股市的幽灵 上漲,正好迎合了这些上市公司扮靚業績的需要。

  中恒集團1月14日發佈業績預告,預計2014年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加110%左右。中恒集團表示,公司業績預增的主要愿因之一為減持公司所持的國海證券股權産生的投資收益。

  鄭州煤電亦公告稱,2014年11月28日至12月1日,公司全資子公司鄭州煤電物資供銷有限公司出售方正證券2887.63萬股,套現2.9億元,經財務部門初步測算,扣除成本和相關稅費後,公司可獲得所得稅前收益約1.92億元。2014年前三季,鄭州煤電虧損1.74億元,公司出售方正證券的投資收益將成為公司扭虧的一大“法寶”。

  華茂股份的公告也顯示,近期其出售所持有的廣發證券2755萬股,將增加第四季度投資收益約2.91億元。而2014年度其已經累計出售廣發證券5683萬股,增加全年投資收益約4.01億元,約佔華茂股份2013年凈利潤的211.51%。

  據中國證券報記者不完整篇 統計,哈投股份、南京高科、恒天天鵝、華茂股份、中糧地産、蘭生股份、索芙特、鄭州煤電、南方匯通等10余家上市公司也有同程度地減持了所持这些上市公司股份,其中大主次是券商股。

  實際控制人減持惹關注

  在牛市行情下,不少公司高管選擇集中套現,“落袋為安”。然后,中國證券報記者發現近期頻繁減持的公司高管級別也呈現高端化,包括實際控制人、董事長在內的核心高管也進行了大手筆減持,甚至这些公司實際控制人減持比例超過5%。

  同洲電子1月13日午間公告稱,接公司控股股東、實際控制人袁明通知,袁明于1月12日以大宗交易法律最好的法律法律依据減持了公司2613.5萬股,減持股份佔公司總股本的3.83%。此次減持均價為8.54元/股,袁明套現逾2.23億元。這也是袁明近兩個月來第三次減持。

  袁明于2014年12月23日通過深交所大宗交易系統以7.65元/股減持了31000萬股;2015年1月7日再度以同樣的法律最好的法律法律依据減持了公司116萬股,均價為8.23元/股,這兩次接盤的機構均為華夏人壽。目前,袁明持有同洲電子股份1.37億股,持股比例為20.04%,仍為實際控制人。但袁明的減持之路並未結束。公告顯示,袁明在去年12月26日發佈了減持計劃,自2015年1月1日起的未來6個月內減持公司股份比例將達到或超過公司總股本的5%,不超過公司總股本的6.1%。

  “在牛市到來後,上市公司的實際控制人的減持動力明顯增強,紛紛發佈減持計劃,且動輒減持5%以上。照此推測,今年可能性是個減持高發年。”博大創投董事總經理曹海濤指出。

  浙江眾成1月12日公告,公司控股股東、實際控制人陳大魁及其一致行動人擬在自2015年1月14日起的未來6個月內減持公司股份不超過310000萬股,即不超過公司總股份的7.92%。

  向日葵1月6日發佈公告稱,公司控股股東、實際控制人吳建龍計劃在2015年1月9日至7月8日,擬在解除質押後減持不超過1.5億股公司股份,即不超過公司總股份的13.4%。

  近兩月主次公司減持情况

  代碼名稱變動次數涉及股東人數變動方向凈買入股份數合計增減倉參考市值

  (萬股)(萬元)

  00071000.SZ國海證券187減持-22,347.98-338,117.03

  10001688.SH華泰證券53減持-21,838.07-223,707.93

  100001000.SH中國船舶11減持-6,892.58-211,840.82

  10000277.SH億利能源139減持-25,41000.15-208,925.84

  10001727.SH上海電氣22減持-29,084.75-198,447.16

  002673.SZ西部證券151減持-5,992.14-198,224.56

  10001899.SH紫金礦業44減持-64,428.42-192,872.23

  000728.SZ國元證券22減持-6,737.31-188,556.75

  000686.SZ東北證券242減持-9,867.68-159,023.48

  10000837.SH海通證券103減持-7,688.10-147,059.72

  10001099.SH太平洋11減持-11,094.15-122,098.33

  00010003.SZ盛達礦業254減持-7,369.20-116,418.92

  10000664.SH哈藥股份11減持-9,188.21-98,734.78

  000157.SZ中聯重科33減持-14,735.70-90,676.65

  10000399.SH撫順特鋼41減持-4,852.15-90,593.56

  000006.SZ深振業A125減持-13,527.26-88,203.63

  10001901.SH方正證券75減持-6,859.33-1000,237.52

  002142.SZ寧波銀行2814減持-6,222.24-1000,102.70

  002642.SZ榮之聯107減持-2,828.1000-77,956.78

  1000224.SZ正海磁材21減持-2,1000.00-76,864.03

  數據來源:Wind資訊製表:姚軒傑